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疯狂引股民投资热潮,个股股票期权不应将投资者挡在门外

2018/4/10 14:49:27   来源:佳媒平台

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个股场外期权,我从去年一直在观察网络推广发展的动向,增长速度是极快,所以,早就预料到今年必然火爆!而今天会出现如此多的“违规”也是在所难免,毕竟14亿人口大国的想法是全世界最多的,层出不穷,泡在互联网金融领域多年的我,早已见惯不怪~

近年来国内股市有一种股票风险管理工具逐渐渗入股民的心里,并且以暴增的速度扩散在全国各地中应用,它就是股票场外期权!

期权方式交易,既可以去散户化,有效地防止了追涨杀跌、内幕交易、庄家杀散、散户深套的现象出现,又可以加大更高的杠杆倍数,还能忽略下跌爆仓风险!


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全国政协委员、上交所理事长桂敏杰近日向媒体透露,上交所今年将会推出个股期权。在竞价系统全面扩大会员模拟交易试点范围,完善个股期权业务方案、规则体系、风险控制体系等各项工作,同时在机构投资者服务平台上先行推出。桂敏杰表示,条件成熟时,在机构投资者服务平台推动大蓝筹公司先行推出个股期权,有利于机构投资者对冲和套利。

这条信息普通投资者可能还一时没有反应过来,究竟个股期权有利于机构投资者对冲和套利是什么意思。但对于经历过2007年废纸认沽权证爆炒行情的投资者来说,就会清楚认识到最终这种期权会产生什么危害了,尤其是现在上交所表示个股期权在机构投资者服务平台上先行推出,即意味着中小投资者没有交易期权的资格,只能是被挡在门外,像以往推出的股指期货和融资融券高资金门槛限制一样,普通投资者不管愿不愿意,只有被动承接股票市场大幅波动的风险,不可以通过这两种方式对冲,成为金融市场风险金字塔的最底层。

但是,场外个股期权这么好的股票风险管理工具,作为股民投资者不运用的话,又实在太可惜!

个股场外期权优势点

1、收益无限

交纳一定比例的期权费(权利金)就可以拥有其10-20倍市值股票在一定期限内的处置收益权。牛股热点到来,不再错失任何机会,加大资金放大收益。

2、亏损有限

对投资者来说最大的风险莫过于扛单,其结果无非两种:一个是扭亏为盈,一个是陷入破产式亏损状态。期权实现了最大回撤的锁定,扛单亏损与投资者无关,最大损失即期权费用,无压力扛单助力行情反弹。

3、买卖灵活

那只熟悉的股票,山雨欲来的大行情前随时入场买进,当盈利达到目标位,在合约期内根据实时价格随时卖掉,可选择空间大。

4、交易策略

投资者可以通过对不同个股进行组合购买,不同比例搭配,以达到分散风险平衡收益的目的。

5、标的范围广

除去ST外的沪深3000多只个股、股票指数,在交易日内且个股开盘的情况下报价购买。


哪些投资者适合做个股场外期权

1、低位补仓

投资是某几只股票的坚定持有者,已经投入大量资金,当股价出现下跌至关键支撑位,行情反弹概率极大。投资者希望抓住这波反弹增加收益以摊平资金使用成本,但又担心出现市场风险回落或者资金不充裕,这种情况下利用期权的风险有限及杠杆属性购入看涨期权。

2、抓消息面

对上市公司近期可能出现并购、增资、股份转让、财报等含有重大利好消息公告前有获取渠道,对国家产业政策、规划、扶持文件的出台有获取渠道,对热点板块轮动有一定预测能力的,对大资金的公募、私募机构对个股资金布局提前知悉。利用期权无息高杠杆属性,实现小资金大收益。

3、对冲策略

期权具有风险收益非线性的特性,在合约期限内收益可以无限而风险已经提前锁定。对于有融券业务的客户,当股票价格具有不确定反弹空间且不愿意放弃看空条件下,可以买入该个股的看涨期权,付出一定权利金来对冲风险。

4、抓黑马股

有一套专属的操盘系统和交易规则,对个股爆发前资金流动、成交量、技术形态有精准把握,预判涨停先机。

5、行情研判

对股票进行长期跟踪分析,通过基本面、技术面全方位研判,股票将于近期出现大幅反弹,因为资金成本原因不愿用大量资金购入等待,在何时时间和价位购入合理期限的看涨期权。


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本人强烈反对期权推出不对等交易,要求开放所有投资者参与期权交易,并且在期权行使价格的估价规则上,制定符合现代期权定价的计算公式法则,杜绝输送利益的期权交易出现。并且应及时推出股市指数期权和期货期权合约,可赎回牛/熊证等交易品种,让广大投资者真正在公平对等的交易环境下,以平等的风险承受力获取收益。


责任编辑:miti314

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